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O que esperar da bolsa americana com Trump?

Foto do escritor: Paulo Monfort, CFP®Paulo Monfort, CFP®

Atualizado: 22 de jan.



A capitalização da bolsa americana aumentou sua participação nos mercados globais, passando de 42% no início de 2023 para 49% em 2025, após um ano de 2024 excepcional, com alta de 25% no S&P 500. Esse crescimento reforça a dominância dos Estados Unidos no mercado financeiro global, atraindo cada vez mais investidores internacionais.

Diante desse cenário, surge a grande questão: o retorno do mercado de ações será impulsionado pelo governo Trump?E mais, devo aumentar minha exposição ao mercado americano?


O impacto dos governos nos retornos da bolsa

A relação entre política e desempenho do mercado de ações sempre gera discussões. Muitos investidores tentam antecipar movimentos do mercado com base no partido que ocupa a Casa Branca, mas os dados históricos mostram que essa correlação não é tão direta.

O S&P 500, principal índice da bolsa americana, tem mantido uma média de retorno de 10,13% ao ano nos últimos 50 anos, independentemente de qual partido esteve no poder.

Analisando o período de 1926 a 2022, vemos que os retornos médios anuais foram:

  • 9,4% sob governos democratas

  • 10,2% sob governos republicanos



Ou seja, o mercado tende a crescer no longo prazo, independentemente de quem ocupa a presidência.

O fator político pode gerar volatilidade no curto prazo, mas no longo prazo, os retornos tendem a convergir para a média histórica. Isso significa que mudanças no governo podem influenciar o humor do mercado temporariamente, mas não alteram de forma estrutural a trajetória da bolsa americana.


O que realmente importa para os investidores?

O desempenho do mercado de ações é influenciado por uma série de fatores que vão muito além da política. Entre os principais estão:

1. Ciclos econômicos

O estágio do ciclo econômico impacta diretamente os mercados. Durante períodos de crescimento, as empresas aumentam seus lucros, o que impulsiona as ações. Em momentos de recessão, o inverso ocorre.

2. Decisões do Federal Reserve sobre juros

A política monetária do Fed tem um impacto significativo sobre os ativos financeiros. Taxas de juros mais altas tendem a desacelerar o crescimento da bolsa, enquanto cortes nos juros costumam impulsionar os mercados.

3. Eventos geopolíticos e inovações tecnológicas

Crises globais, guerras comerciais e avanços tecnológicos moldam o desempenho das empresas e podem criar oportunidades ou desafios inesperados para os investidores.


A verdadeira lição para os investidores

A chave para o sucesso nos investimentos não está em tentar prever os impactos políticos no mercado, mas sim em planejar, diversificar e manter uma visão de longo prazo.

Independentemente do partido no poder, os investidores que seguem uma estratégia bem estruturada de alocação de ativos, equilibrando risco e retorno, tendem a obter os melhores resultados.

O mercado americano continua sendo um pilar fundamental para qualquer carteira global bem estruturada. No entanto, a política não deve ser um fator determinante na tomada de decisão. Afinal, os retornos, independentemente do partido, tendem a convergir para a média.


Conclusão

  • O mercado de ações americano tem mostrado crescimento sustentável no longo prazo, independentemente de qual partido está no poder.

  • O desempenho da bolsa é mais influenciado por fatores econômicos, decisões do Fed e eventos globais do que por mudanças políticas.

  • Estratégias baseadas em previsões eleitorais tendem a ser arriscadas. A diversificação e o foco no longo prazo são fundamentais para o sucesso nos investimentos.


O investidor que busca construir um patrimônio sólido deve evitar movimentações baseadas em narrativas políticas e, em vez disso, focar em uma estratégia consistente e globalmente diversificada.

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